Description de la mission : Sous l’autorité du Responsable Administratif et Financier, votre mission consiste à Assurer le recouvrement des créances de l’entreprise et le Suivi de la facturation.
Vos principales tâches seront :
- Veiller au bon déroulement de la facturation
- Veiller à l’émission des factures au client et sa bonne réception, suivre la créance, relancer le client (par téléphone, mail, courrier).
- Veiller à l’archivage des décharges des factures clients transmises et des documents annexes de facturations(Bons de commande, Bon de livraison, Fiche de pointage et ordre de réparation signé par le client) .
- Traiter et enregistrer les éventuelles réclamations ou litiges liés à la facturation en s’appuyant sur les services concernés, analyser leur contexte, rechercher les causes imputables.
- Analyser les comptes clients et restitution de l’analyse auprès de ses responsables .
- Etablir les prévisions mensuelles d’encaissement sur la base des créances échues
- Veiller au recouvrement des factures échues
- Visites fréquentes des clients pour commentaires des factures et récupérer les paiements.
- Rédiger des rapports relatifs aux visites clients
- Exploiter la balance âgée (document comptable regroupant les clients par dates d’échéance des encaissements).
- Faire les reportings mensuels des délais de règlement client (DSO)par activité et l’analyser
- Transmettre au service comptable les informations liées aux encaissements et procéder au lettrage des comptes clients.
- Lancer la procédure judiciaire de recouvrement en concertation avec la hiérarchie
- Procéder à la récupération des sommes impayées
- Procéder à la relance des clients en arriérés de paiement
- Suivre les plafonds crédit des clients
- Recherche de documents complémentaires (bons de commande, bons de livraison) pour compléter le dossier à envoyer au client
- Calculer les provisions de clôture mensuelles des créances
- classer et archiver tous les documents contractuels et administratifs rattachés.
- Participer aux améliorations du process pour réduire le délai de paiement et sécuriser le mode opératoire
- Recherche d’attestation d’exonération (TVA et Douane)
- Interface entre le client et la Manutention Africaine Niger
- S’assurer des retours réguliers des bons de livraison en provenance de l’Agence d’Arlit
- Maintenir un bon relationnel avec le client. Autres :
- Se rendre disponible lors de l’exercice budgétaire